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財(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)表分析
為什么這個題他是1900W每年付3年然后他的PV卻是47250188呢。
倒數(shù)第三行的公式怎么來的？我記得還有w權(quán)重呀，怎么這里沒有？
這是只是cost考慮新增的債券，如果算W的話還是要加上前面的債券值的把？
另類的w乘以r 也不一定高吧，還得看權(quán)重是不是？
我的計算器是CASIO FC-100W，請問CFA考試的時候可以帶入考場使用嗎
衍生品基礎(chǔ)課第128頁的第2個問題為什么不選W？
請問第一個W.也是at the money，為什么不是gamma最大呢。 謝謝！
老師好，請問這個case1W沒有向雇主披露也違反了I(B)獨立客觀性和IV(A)吧？
A公司的I/S 里面為什么只需要記錄B公司的NI（investment income) 120W, 不計入B公司發(fā)放的股利呢？
老師，請詳細通俗解析一下persistence factor（w），以及解析一下權(quán)益百題case 6第三題（如截圖）。我做該題的思路是w = 1 + g，既然w[0,1]要靠近1，那么g[-1,0
最后一題我的問題：①策略1里第一年的收益不應該是(800w-500w)*(1-30%)嗎？②策略1里第二年為什么稅盾也能獲得10%的收益?。竣鄄呗?里第2年那個虧損500萬的股票為什么還是虧損500w，它不應該也漲了10%嗎？
w(b) 的B，long w(a)的A， w(a) > w(b) 假如第一種情況，就用兩個組合來調(diào)節(jié)？ 假如第二種，我們需要在A組合內(nèi)通過調(diào)整基準券的成分來調(diào)節(jié)？會出現(xiàn)每個券調(diào)整的比例不一致？ 調(diào)節(jié)是上面兩種的一種嗎？還是兩種方式都是合理的？
老師，不太理解協(xié)方差公式為什么是這樣？ 又是后面的2倍w1w2，是為什么呢？另外，也不太理解相關(guān)系數(shù)這個公式，為什么除了標準差，就能得到是否成線性關(guān)系了…
老師，這個26題的公式，我記得老師有講過portfolio的variance中，最后的2*w1w2sigma1signa2還要乘以1和2的相關(guān)系數(shù)，但是有時候又不考慮相關(guān)系數(shù)。請問怎么辨別？
想問下 這道題 分子成了100W USD 為什么折現(xiàn)時候 老師說分母r單位是EUR 歐元？ 不是乘了100W美金 那不是分子兌換成了美金 折現(xiàn)為什么單位是歐元 怎么判斷有點不清楚
程寶問答
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