Using the strategic allocation of the portfolio, 15% (USD862,500.00) should be allocated to US equity exposure using the S&P 500 E-mini contract, which trades in US dollars. (Institute 370) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file. 老師您好！ reading27課后題第7題，為什么用“E-mini contract”？不用“S&P 500 futures contract ”的multiplier？這兩個有啥區(qū)別？干擾太明顯了！ 謝謝！
請問一下老師，discretionary account與non-discretionary account有什么區(qū)別？non-discretionary account在交易的時候需要避嫌么？
P73 的例題，為什么不能是overconfidence
什么是fmp？
請問老師這一題中，他看到了清單然后買了里面推薦的票，這也不勤勉盡職吧，C應(yīng)該違法吧，A感覺比C還強點，在公司上班 看到個清單就行為不當，這不說服力太低吧。 望解答謝謝
Regret-aversion 中提到，因為怕后悔可能會不做某事，那這個和 status quo bias有何區(qū)別呢？兩者如何辨析？
Note 5 Adding investment-grade bonds to the Elmer Fund will decrease the portfolio’s short-term risk. (Institute 321) Institute, CFA. 2019 CFA Program Curriculum Level III Volume 4. CFA Institute, 5/2018. VitalBook file. 老師您好！ reading26中的課后題第7題，note5為什么不對呀？fixed income 是具有diversification的作用呀！ 謝謝！
老師您好！ 上午題2011年partA答案中的market value of bond 是0.9450，這個是什么意思啊？ 再一個，期初持有的bond1的market value 到底是怎么算出來的呀？ 謝謝！
老師您好！ 上午題2012年partE中提到的dynamic hedging和options hedging是其他章節(jié)的還是以前教材的？需要掌握嗎？如果是其他章節(jié)的，在哪里能找到？謝謝！
老師您好！ 上午題2012年partA第二問，資產(chǎn)、負債、權(quán)益的duration關(guān)系應(yīng)該怎么理解？謝謝！
老師您好！ 上午題2013年的partA中的immunized rate of return 是什么？課本里哪里講到了？ 謝謝！
老師您好！ 上午題2013年第二道，為什么while spreads are tightening,long term interest rates could increase 呢？ 他倆的關(guān)系是哪個section講到過的？ 謝謝！
老師您好！ 2017年上午題，part1，為什么default risk和reinvestment risk 有什么關(guān)系呀？教材中哪里有講到？ 謝謝！
老師您好！ reading25課后題第10題答案不是很懂？能否舉個例子？ 謝謝您啦！
老師您好！ reading25課后題第12題涉及到的comment1為啥是錯的呀？ 謝謝老師！
程寶問答
金程問答