考試會考區(qū)間估計和置信區(qū)間及它的計算的內(nèi)容嗎
李嘉圖平衡的課件上說，用財政乘數(shù)效應(yīng)的擴(kuò)張性財政政策沒什么效果，請問這里的財政乘數(shù)效應(yīng)指的是什么？指的就是稅增加，最后其實(shí)儲蓄增加嗎？
美國準(zhǔn)則下，我支付了利息，不是也可以當(dāng)做融資行為嗎？融資債券需要支付利息，不是融資行為嗎？
我記得交易量特別大的時候會增加bid ask spread，所以交易量小也會嗎？
這個違反哪一條??？
怎么和老師在強(qiáng)化講的不一樣？老師不是說，業(yè)務(wù)范圍沖突的不行嗎？只有不沖突的得到許可才可以不是嗎？？
老師，緊縮的貨幣政策不是影響的是real rate嗎，real rate 變小 。 為啥這里影響通脹呢
第三題中提到要向下調(diào)整2.2%，是growth rate-2.2%還是growth rate*（1-2.2%）？謝謝
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)放dividend, stock price↓， 行權(quán)的可能性↓，V call on stock↓, V convertible↓, conversion bond price↓, market conversion price↓, 又增加了行權(quán)的可能性，有一個“自動”調(diào)節(jié)， 所以dividend > threshold dividend, 要下調(diào)conversion price, 這個有什么意義？一開始已經(jīng)定了一個債券能轉(zhuǎn)多少股票 2.還是說以conversion price = issue price /conversion ratio 與stock price 比較，X < S, 行權(quán)，那就是以convertible bond price / conversion price 得出轉(zhuǎn)換的股數(shù)，那就是最后轉(zhuǎn)換多少股票是不確定的？
老師，第二題到底需要幾個swap，沒看明白
第四題可以答嗎？ Statement 2 - overconfidence bias Statement 3 - availability bias
所以這邊我要寫pay the return on 5m based on bond index 還是 pay the return on 5m based on floating rate,應(yīng)該一樣吧
tick size有什么作用
第四問 他厭惡downside risk 的話看趨勢因子，是否小于0 代表做多前幾年表現(xiàn)不佳的，而這部分表現(xiàn)不佳的體現(xiàn)downside risk 呢
這道題的1051發(fā)行價格怎么算出來的？并且，發(fā)行成本是10，如果考慮發(fā)行成本，那在IFRS和美國準(zhǔn)則下，發(fā)行價格都為1041？發(fā)行成本和發(fā)行價格什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答