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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
您好，前面季老師講原理的時候說weight是固定一個收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個在相同收益率下，風(fēng)險最少的組合權(quán)重，但這里又說這個w是通過那個公式算出來的，該怎么理解呀
老師，請講解一下這道題的a選項。關(guān)于“aggressiveness of the active strategy”這個點(diǎn), 基礎(chǔ)課只在講解IR不受benchmark權(quán)重變化而改變提到過。對于這個知識點(diǎn)我仍然一知半解，請老師詳解一下（包括截圖中提到的那個delta W的公式），謝謝。
這里的total portfolio包括客戶不在我這邊委托管理的其他資產(chǎn)么？比如客戶有1個億的股票，但客戶只委托我管理1000萬現(xiàn)金，為了對沖客戶在其他地方的這1個億的股票頭寸，我給客戶買了1000W的期權(quán)，這樣算ok么？
違反 III(B)＋I(xiàn)II（C）＋I(xiàn)II（D）＋ III（E）才連帶違反 I（D）？ 還是說單獨(dú) 違反以上四項中的一個就連帶違反I（D） ？
換一種說法，互斥和獨(dú)立同時存在的條件是P（A）=o，P（B）=1 是么？
weighting結(jié)合σi和covij等推出的implied return是portfolio的還是單個資產(chǎn)(i)的呢？（按W*的公式個人感覺應(yīng)該是資產(chǎn)i的return）2) 按紀(jì)老師的FAANG舉例mkt
老師說話距離麥克風(fēng)太遠(yuǎn)了，PC端聽到要帶耳機(jī)。o(╥﹏╥)o
B/C/I 這三項對FCFF和FCFE的影響不是很明白，請老師指點(diǎn)
老師這道題沒有說這是B/S還是I/S啊，怎么判斷是用B/S計算還是I/S計算呢？我看這表還以為就是用I/S計算
隱藏壞的業(yè)績表現(xiàn)在I（B）Independence and objectivity的案例中出現(xiàn)，在I（C）Misrepresentaion 的Guidance中出現(xiàn)，那隱藏壞的業(yè)績這個錯誤最終屬于違反那一條呢？
老師，這道題答案沒看明白。①2013年的稅率調(diào)整為什么會對2012年的income tax expense有影響呢？②income tax expense是會計上的稅費(fèi)，為什么不直接用pre-tax income 30w×25%稅率呢？③為什么計算tax payable用30%稅率，計算DTL又用25%稅率
補(bǔ)充問一個問題，假如說這個里面有一個殘值為10W，那么這個題目該怎么計算，期初的價格？是不是先計算出沒有殘值的價格，再把10萬折舊到期初，然后兩者相加得到期初的總的價格？
老師好，麻煩請教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （講義P26）里面， 分母variance of return是單個資產(chǎn)的variance還是組合的
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