Q4為什么不是(1+19%)*(1+11%)-1=32%呢？
第十題答案里的0.412是怎么來的呢
原版書課后題180頁 第一個問題是進(jìn)口商品用外幣結(jié)算，會產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn) 與本題銷售產(chǎn)品產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)，為啥不一樣
Stated as a spread above a market index (the Euro Interbank Offered Rate + 4%)這個不是relative return的意味嗎？
Q1 AI 大T時刻計(jì)算沒看懂，不是半年發(fā)一次coupon嗎，為什么用10000*7%？
第二題可以只以B0＝0.030進(jìn)行判斷嗎?
Q2 A選項(xiàng)，從exhibit2中可知，mexican的C.A. 中只有cash 和 receivable，都屬于monetary asset，所以不論current還是temporary method current ratio是不會變的啊
老師好，為什么floating leg的價(jià)值是1，現(xiàn)實(shí)中如何計(jì)算floating leg?
請問Q4，note 3說accruals 與競爭對手的相比在持續(xù)下降，這會不會涉嫌造假呢？
第六題，對于替代性的（s2）maintenance capital expenditure和對于擴(kuò)展性的（S1）growth capital expenditure沒有區(qū)別嗎？這題問的不是growth capital expenditure嘛，這兩個類型有什么差別嗎？
百題 case 4第4問，average unrecognized expense為什么不是3年的平均
這里的target rerurn為什么除以delta bond yield和delta swap yield？delta swap mark-to-market除以delat s
1.這里margin cost指的哪一塊損失？保證金只是擔(dān)保損失部分利息？2.這個用receiver fixed swap的goal里面，up-front/mark to market collate
回購交易是抵押債券后面回購債券，不能說是發(fā)行短期債券吧？表格中說financial bond purchase in repo market又是什么鬼？是債券的回購方吧，這表述什么東西啊
這個TRS是receiver收到的不可能有capital loss嗎？支付的這里libor+spread，指數(shù)下跌和違約損失，這里是只包含損失，不包含可能浮動收益？怎么理解這段話？
程寶問答
金程問答