金程問(wèn)答
這是fully funded時(shí)候情況？是表示不用杠桿？swap的最后一條funding cost又是杠桿的意思？這老師在講什么？
這道題想考哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師可以解釋一下第五題嗎，另外，價(jià)內(nèi)和價(jià)外我還不太理解。
老師，我搞不清楚這里的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利是怎么構(gòu)建的，是從put-call parity推導(dǎo)出來(lái)的嗎？
老師，這個(gè)公式強(qiáng)化班是不是沒(méi)有講過(guò)呀，需要掌握計(jì)算嗎？
老師，這里分子上只計(jì)算s+和c+的原因是什么呀，是因?yàn)榭礉q期權(quán)如果降低的話不行權(quán)所以是0嗎，還是壓根不用考慮這個(gè)部分？
老師，我看其他同學(xué)問(wèn)題的回答，意思是說(shuō)第四題b選項(xiàng)，這份swap的浮動(dòng)利率是遠(yuǎn)期匯率，按照這些遠(yuǎn)期匯率計(jì)算固定匯率，這個(gè)固定匯率是折現(xiàn)因子對(duì)嗎？能理解成discount rate等價(jià)于swap 里面的固定匯率嗎？
41題weight不應(yīng)該是20/30和10/30嗎，為什么倒過(guò)來(lái)除并且還有負(fù)號(hào)
想問(wèn)下39題是變化的數(shù)值為什么能代入公式，不應(yīng)該要固定的數(shù)值嗎
Q2題干要求是measured in INR terms，但是講解0.00527是USD，為什么不轉(zhuǎn)換呢？
請(qǐng)補(bǔ)充一下波特五力模型的解釋圖
老師不是說(shuō)catch up clause是只針對(duì)soft hurdle的嗎，對(duì)強(qiáng)hurdle是沒(méi)有這個(gè)條款的筆
累進(jìn)稅制度，為什么是刺激經(jīng)濟(jì)的？第7題？
這個(gè)模型怎么能代表金融系統(tǒng)的運(yùn)行，這個(gè)是人為設(shè)的，不同的前提結(jié)果也不同，怎么能代表
Q1 AI 的計(jì)算沒(méi)看懂 為什么又乘了一次coupon rate? Bond yield 2.5% 沒(méi)有用嗎？
程寶問(wèn)答
