金程問(wèn)答
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT所講的capital expenditures預(yù)測(cè)的知識(shí)點(diǎn)，我的提問(wèn)是：書(shū)P549-Question 2-C選項(xiàng)，Iliso為什么不能用historical base rates and convergence方法來(lái)預(yù)測(cè)capital expenditures？Question 4的答案沒(méi)看懂，請(qǐng)分別解析一下ABC三個(gè)選項(xiàng)。這個(gè)差額33是怎么回事？
除了用關(guān)鍵值進(jìn)行單個(gè)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)以外，還可以用T值來(lái)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。能否解釋一下原因，學(xué)習(xí)數(shù)量不是死記硬背，麻煩老師在講解時(shí)，多給一些前因后果的講解，聽(tīng)起來(lái)太吃力。
解析里為啥算方差a只考慮了0.5的概率，算方差b只考慮了0.3的概率，沒(méi)有考慮0.2的概率。
see誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差如何理解，有什么作用。
老師好， 1不太理解這個(gè)判決系數(shù)是干嘛用的？它解釋回歸的偏差占總的偏差的部分。它判決了啥呢？ 2 See翻譯過(guò)來(lái)是誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差，它等于誤差項(xiàng)的方差開(kāi)根號(hào)。誤差項(xiàng)的方差又等于平方和除以自由度。那這里的平方和是總的平方和。還是誤差項(xiàng)的？ 就是整體這個(gè)產(chǎn)生原因，解決了什么問(wèn)題以及圖像是什么，都不太理解。
老師好，請(qǐng)問(wèn)選什么？請(qǐng)講解一下
有沒(méi)有什么解釋為何不能控制現(xiàn)金流就要用TWRR？
期間中的進(jìn)入現(xiàn)金流，不需要考慮類似于再投資回報(bào)的部分嗎
這前面的負(fù)號(hào)是啥意思？不用負(fù)號(hào)不行么
YTM指的是年化的收益率還是到期收益率?
Q8，Value of embedded call option on issuer's stock是什么疑似呢？是investor的權(quán)利嗎？
債券的到期時(shí)間和久期同向變化這個(gè)能再解釋一下嗎
I-spread = corporate bond rate - swap rate, 其中corporate bond rate具體是什么？是t=0時(shí)刻corporate bond的YTM？
為啥不能n=48， iy=2%/12，pmt=700，這樣算？ 這里面期數(shù)n，iy當(dāng)期收益率，以及每期pmt是如何對(duì)應(yīng)的？三個(gè)都要一一對(duì)應(yīng)嗎？
duration effect 和convexty effect 公式上有啥區(qū)別呢，感覺(jué)差不多
程寶問(wèn)答
