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老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 8B，表格中是USD denominated，USD是外幣，題干中給出EUR相對于USD升值0.75%，那么USD就是貶值0.75%，答案中用加號是不是錯了？應(yīng)該減0.75%才對吧？
老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 6B，A組合的convexity比C要小，滿足asset convexity 大于 liability convexity 且 minimize asset convexity的條件，為什么不選A呢，asset BPV雖然比Liability BPV大很多，大很多不可以嗎？
Mock1的Q2 B問 在羅列planned goal的時候我把“funding his and wife‘s retirement 寫成 pay for the expense in excess
Mock 2 am 38題，這里carried interest 應(yīng)該是超過hurdle rate之上的收益部分才有分紅吧，這里直接在凈利潤上計算，是不是有問題，比如fund a 的carried interest應(yīng)該是（6+12-4-7）乘以0.17
mock 1 pm case 6，risk premium風(fēng)險溢價這個概念不太清楚，是beta*風(fēng)險因素，還是只有風(fēng)險因素，不需要乘以beta。case6里算risk premium，直接相加而得，是默認(rèn)beta為1，還是這里說的risk premium就是包含beta
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午那套 Q54 不是GDP下降，經(jīng)濟(jì)變壞，fly to quality，應(yīng)該選質(zhì)量最好的bond3??？為何不對
官方協(xié)會MOCK(B)AM的第16題，為什么只有CSC才算作operating expense,這個知識點與Analyst view,養(yǎng)老金費用調(diào)整有關(guān)聯(lián)嗎?這里則是adjusted net
2020 Mock Exam B - Morning Session 49題老師好，能把這道題所考察的知識點再詳細(xì)幫我梳理一下嗎？49 Which of the account managers
沖刺題目里的 ?？?i class="highlight">mock135套卷子中。第58題。在計算basic EPS 的時候 分母為什么直接用4.5 million 作為common stock的數(shù)量？ 難道不應(yīng)該用 4.5million 除以 price per share 得到weighted avaergae的數(shù)量嗎
CFA1906 LEVEL 1 MOCK 130 第109題 為什么選C？SWAP代表的一系列遠(yuǎn)期合約，each contact is priced the same,而且在SWAP存續(xù)期間，這個價格是不變的，變動的應(yīng)該是每個合約的value 才是啊
mock2 Equity最后一題感覺出題出的不嚴(yán)謹(jǐn)啊，trailing P/E是相對leading P/E或者forward而言；而justify P/E 是相對maket P/E，單純說trailing不能判斷是maket P/E吧？？？
想問下關(guān)于題的事。金程的百題是哪里來的題？CFA協(xié)會上的practice 和mock是不同的題嗎？反正我都還沒有做，看了一下協(xié)會官網(wǎng)的practice題很多。都需要做嗎？
theta是怎么定義？我又記不清了 今年Mock里有道題考到這個點 thera如果按照我的理解 這道題說過了三十天 那么時間流逝越多theta不就不值錢了么 所以應(yīng)該theta 變??？好暈
老師您好 官網(wǎng)EQUITY MOCK題的第二個CASE第5題，請問有衰減因子的計算不應(yīng)該是 （RI*w）/（1+r-w）嗎 為什么答案給的計算沒有乘以w 麻煩老師講解一下這道題謝謝！
2024 mock AM case7 第4問，在immunization里面不是convexity小比較好？這樣不容易收structural risk的影響？為什么答案是convexity大號，因為漲多跌少呢？這里不是在討論X和Y哪個更好嗎？
程寶問答
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