高通脹為什么匯率會貶值?
老師這個(gè)題?，F(xiàn)在問的就是1時(shí)刻（現(xiàn)在），歐元cf對吧。那就是先平倉，0時(shí)刻簽的2.5m?1.1724。對沖是賣美元，貨幣對是歐元base，所以是收到2132378歐
市場利率為什么等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
這個(gè)地方為什么曲線陡峭要pay swap，我理解長端利率上升，要降久期為主。但是從支付固定端比較大，收到浮動端比較小的利率來說，不是虧了嗎
probability sampling是不是也是非系統(tǒng)性抽樣？
之前說央行的寬松政策是降息,所謂的降息,就是 POLICY rate?
policy rate 和再貼現(xiàn)率是一個(gè)意思嗎
如果發(fā)生向上的平行移動，久期長的債券價(jià)值下降的更快，所以barbell比bullet價(jià)值下降的更多。。。這個(gè)角度理解為什么是錯(cuò)的。。。
不太理解c，convenience yield不應(yīng)該是長期持有嗎？
這道題不是把公司賣給同行業(yè)的私募了嗎？那不應(yīng)該算作secondary？trade sale不是面向大眾嗎？
原版書的一道題目不會：Based on Exhibit 1, the domestic-currency return over the last year (measured in EUR terms) was higher than the foreign-currency return for: A USD-denominated assets. B GBP-denominated assets. C CHF-denominated assets.
這道題以無風(fēng)險(xiǎn)利率折一年不應(yīng)該是105等于X嗎？為什么是價(jià)內(nèi)？
有效市場不是被動的策略更好嗎？為什么A不對，B又為什么對？
這題第一小問，算FCFE或FCFF，從CFO出發(fā)，營運(yùn)資本的正負(fù)號怎么確定呢
養(yǎng)老金的計(jì)算不考了吧
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