β為什么要用超額收益來解釋呢
老師 相比于單純的買put 為什么put spread 給currency management提供了limit downside protection
老師根據(jù)這個解析
我不太懂B
這道題是因為本幣相對美元經(jīng)濟更弱，所以不應該增強本幣價值?那c為啥不對?還有AB，如果外匯儲備增加，說明經(jīng)濟好嗎?短期利率降低，是有利于投資增加嗎?那如果是長期利率呢
After noting positive changes in the aggregate index of coincident economic indicators, an increase in the ratio of consumer installment debt to income would most likely help confirm that an expansion is:A.forthcoming.B.underway.C.ending.為什么不是ending，滯后指標consumer installment不是增長了嗎，那不是應該已經(jīng)經(jīng)歷完了嗎
第五題，文中不是說要考慮非現(xiàn)金的收入還有營運資本嗎，但是FCFE把營運資本給剔除了呀，account for不是說得加上營運資本嗎，三項都不符合才對
這里為什么flatten時Vcall上升，Vput下降？
老師，這里的第一題我沒怎么明白：為什么問遠期合約價格上升等同于問標的資產(chǎn)的價格上升呢？難道遠期合約的價格和標的資產(chǎn)的價格成正相關(guān)的關(guān)系？
老師，這道題為什么選C不選B呢
B選項是一年以內(nèi)嗎
DDM模型是dividend discount,請問他與Gordon growth的區(qū)別是不是Gordon growth是穩(wěn)定的dividend discount模型？
為什么公式要乘以概率呢？不應該直接是公式里括號的平方嗎？
第一題，所以對于對沖基金來說，AC都不行對嗎？
Manager Analysis 里的Holding-based style analysis 提到容易被window dressing，但Return-based Style analysis 不會；這跟Performance Attribution 的Returns-based attribution 提到的缺點，容易data manipulation， Holdings-based attribution不會。這兩個維度是互相矛盾嗎？怎么理解？
程寶問答
金程問答