金程問(wèn)答
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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
剔除權(quán)利后的spread,為什么叫行權(quán)后的spread?不一定行權(quán)呀
列聯(lián)表默認(rèn)最后一行最后一列都是匯總的嗎
volatile than the actual data”。 Ex post risk being a biased measure of ex ante risk 不是應(yīng)該低估volatility 然後高估 returns? 在問(wèn)題中是 volatility 被高估。
the announcement. d. No abnormal price change before or after the announcement 這題為什麼d不對(duì)？
這個(gè)題目中的R是基於過(guò)去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報(bào)酬 沒(méi)有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對(duì)吧? 因?yàn)槭虑槎家呀?jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過(guò)了
你好關(guān)於這道題目 我在考慮的是在我們?cè)跒轭櫩蛨?zhí)行ips時(shí) 有一種叫做戰(zhàn)術(shù)性配置是可以短暫違反ips 的，那麼協(xié)會(huì)對(duì)這個(gè)行爲(wèi)也是認(rèn)定為違規(guī)麼？
Case 5他雖然投資了鎖定期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，但從整體組合看也在上限以內(nèi)，這也算違反了III（C）嗎？ 為什麼這題，不能看作是分散化，從total portfolio 上看？
請(qǐng)問(wèn)18年上午題Q6的C部分，計(jì)算return，為什么不能先減去inflation再調(diào)整到稅后，而是先調(diào)整后稅后再減去inflation?
1、原版書P311，第20題，為什么B需要頻繁再平衡？只要價(jià)格變動(dòng)，不就應(yīng)該再平衡么？ABC有啥區(qū)別？ 2、原版書P312，第31題，B選項(xiàng)為什么不是房地產(chǎn)指數(shù)？ 3、原版書P312，第32題，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪？ 謝謝
11題按照單老師講的應(yīng)該選C，原版書課后題答案是B，所以到底是按哪種呢？圖1是問(wèn)題 圖2是題干圖表 圖3是原版書課后習(xí)題
請(qǐng)問(wèn)reading21原版書例題5表格中的67%是什么意思？
R20原版書例題3第二問(wèn)沒(méi)看明白，麻煩解釋一下
請(qǐng)問(wèn)R2原版書例題3的幾個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的？
老師，R7原版書例題7的圖中policy portfolio那個(gè)曲線是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)R6原版書例題6的第2問(wèn)和第3問(wèn)怎么理解？
程寶問(wèn)答
