金程問答
系統(tǒng)性風險在前面講到又叫市場風險market risk，但capm模型中為fully diversified，那它的非系統(tǒng)性風險去哪了？beta和非系統(tǒng)性風險有關嗎？
前面總結不是說cml是充分分散化風險，capm是定價模型所以只是合理配置包含非充分化風險嗎？為什么老師這頁上是在這里相反了？
我能理解折現(xiàn)率，但是不能理解在capm中，收益率越高價格越低。收益率越高不是說明這個產(chǎn)品越好不是應該高價買嗎？
為什么這題答案是c而不是完全相反的B？
InX是什么意思？
reading 8的課后練習題中的第九題：media annual return from Portfolio R 不是3%嗎？答案中為什么是8%？
reading 8的第九題：media annual return from Portfolio R 不是4%嗎？答案中為什么是8%？
為什么TWRR不受現(xiàn)金流影響？
這道題該怎么算return?三個方面收益來源 C+CRI+Par/sell price該如何套進去
interest rate and duration 是什么關系？
cml不也是充分分散化的嗎？為什么指標分類里面講的是跟total risk是一樣的？
這道題B也沒錯吧？因為公司也是賣車給買車人的機構，並且也是買車人付月供的直接受理方
ABS做支持的資產(chǎn)是 月供的現(xiàn)金流 還是 車？
老師請問，這道題B選項為什么不能選？請老師解惑
這句話為什么這樣說呢？
