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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里N和n不是作為比例同時存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會更精確嗎？
這個是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時候是n什么時候是n-1
這個1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
這道題的樣本數(shù)如果大于30的話，分母是是除以n還是n-1？
老師，您好。 請問為什么計算σx 是除以n 而不是除以n-1
為何標準差是除以n-1不應(yīng)該是n嗎
算協(xié)方差，分母什么時候是直接寫n 什么時候是n-1
M 和2^n有什么關(guān)系？書中也沒有寫需要計算2 ^n 次方啊？
請問N是什么？
請教老師，這里清算風(fēng)險屬于信用風(fēng)險的一種，違約風(fēng)險也是屬于信用風(fēng)險的一種，那么請問，清算風(fēng)險和違約風(fēng)險的區(qū)別是什么呢？謝謝
信用衍生品1小時的位置，TRS 老師講了好多，我聽了很多遍，還是不明白到底是誰在對沖風(fēng)險？這里的違約，信用惡化，市場風(fēng)險指的是哪方？
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