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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
算sigma n的時(shí)候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時(shí)候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
第14道題，在計(jì)算N（d1）的時(shí)候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計(jì)算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計(jì)算？
問題一：n第一張圖中知識點(diǎn)對應(yīng)書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號n第三張圖中提前行權(quán)為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進(jìn)入群聊，負(fù)責(zé)解答同學(xué)們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項(xiàng)（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設(shè)～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設(shè)
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導(dǎo)一下嗎？
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導(dǎo)一下嗎？
這題為什么算的時(shí)候要除以根號n，有的算置信區(qū)間又不用除以根號n。
B選項(xiàng)自由度為什么是n-k-1？不應(yīng)該是n-1嗎
A選項(xiàng)簡化出來不應(yīng)該是 1-RSS/N-K-1*N-1/TSS嗎？
老師，請問t檢驗(yàn)的自由度是n-k-1對吧？那n-1是哪里的自由度？
老師如果N是年，利率也是年利率/N是月，利率是月利率，對嗎
老師請問樣本方差除以（n-1）代表什么？標(biāo)準(zhǔn)誤=樣本標(biāo)準(zhǔn)差/(n^(1/2))對嗎
請問老師，這個(gè)題它答案算的都是根號n的值，最后n的次數(shù)應(yīng)該都要平方吧？
n代表的不是從總體取出來的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個(gè)現(xiàn)值是錯(cuò)的吧，用N=13算出來是1093.9357 用N=12算出來才是ppt上的數(shù)
程寶問答
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