老師是不是代入數據代入錯了？ad+bc代反了
OLS estimator b1 cap公式是不是錯了
為什么偏自相關系數只有一個呀？
（sigma/根號n）是標準誤，那永（無偏樣本標準差S/根號n）是什么呢？
Z是兩個均值的差，那Z的方差怎么就變成了X、Y兩個樣本方差了呢？應該也是樣本均值的方差才對吧？
這道題怎么看出來是讓求樣本協方差呢
B選項and后面那部分怎么判斷？
正態(tài)分布的VaR在尖峰肥尾分布VaR的右邊，不是應該VaR更大，被高估了嗎？
這個均值是怎么一步步推算出來的啊
我想知道老師說s^2屬于blue估計，而σ ^2卻不屬于blue估計，為什么？ 既然后者是非線性，那前者是由后者轉換來的，前者也是非線性啊
1.Monte Carlo sampling error怎么降低 2. 會結合bootstrapping一起考，比如，各自的優(yōu)缺點，怎么看和bootstrapping？
為什么第八題C錯了？
The critical value of t-distribution
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協方差與方差公式的推導過程嗎
這道題不是讓求標準差嗎 題目中已經給了均值和標準差 為什么要求標準誤
程寶問答
金程問答
