金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么上面那個(gè)題N是10期而不是11期？為什么下面那個(gè)題是7期而不是6期？?jī)蓚€(gè)題不是同一個(gè)意思嗎？為什么下面那個(gè)題折現(xiàn)的時(shí)候N要多一期呢？
這兩個(gè)是同類(lèi)型題目，都是先計(jì)算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時(shí)課刻的一期，為啥呀
請(qǐng)問(wèn)樣本方差，總體方差，均勻分布方差這些都是啥時(shí)候使用，怎么一會(huì)分母是n，一會(huì)分母是n-1，一會(huì)分子要乘以概率加權(quán)，一會(huì)又不用乘以概率加權(quán)，有點(diǎn)亂了。
return不是用n-1時(shí)期的嗎？為什么這題全部是用n時(shí)期的？如果給我現(xiàn)在的價(jià)格和昨天的價(jià)格我知道，給我2天收益率就分不清，如果是價(jià)格的話(huà)用ln算還是直接算？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對(duì)應(yīng)數(shù)字帶入到公式計(jì)算嗎？
關(guān)于VaR的回測(cè)，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導(dǎo)和結(jié)果相反，請(qǐng)老師解惑，謝謝！
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第156題，題目中沒(méi)有提總體，為什么計(jì)算方差、寫(xiě)方差的時(shí)候分母要用N-1而不是N？另外，155題提到了是sample standard deviation，所以用樣本方差的結(jié)果是可以的。
老師您好，為什么上課時(shí)老師說(shuō)的是除以n，后面表格里算sample variance的時(shí)候除的是n-1，是不是因?yàn)榍罢呤撬愕膒opulation的variance，后者是sample variance？那么怎么去判斷題目要求我們算sample還是population？
N（d1）是概率累計(jì)函數(shù)，N’（d1）相當(dāng)于對(duì)累計(jì)函數(shù)求導(dǎo)，是概率密度函數(shù)，請(qǐng)問(wèn)概率密度函數(shù)的圖形是什么樣的？之前的課程確實(shí)記不清了，翻課件也比較麻煩，麻煩老師了
正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化e.g. X~N（170，2），如果要求 150≤X≤152的區(qū)間概率，按照Z(yǔ)~N（0.1）標(biāo)準(zhǔn)化處理為150-170/2≤Z≤152-170/2→5≤Z≤4，那怎么跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表去對(duì)應(yīng)??？
老師在視頻中提到會(huì)總結(jié)自由度取值（在什么情況下用n-1,在什么情況下用n-1-k），但是在這個(gè)視頻中沒(méi)有看到，不知道哪里可以找到老師的總結(jié)。謝謝！
關(guān)于年金，和 每期付款的 計(jì)算器 計(jì)算， 按的 順序是什么？ 比如求 FV， 為什么從 N開(kāi)始按 ？ 比如求 N, 為什么從 PV開(kāi)始按？ 是根據(jù) 什么邏輯呢？ 還是說(shuō)要先知道PVA與 FVA之前的公式才能 按計(jì)算器呢？ 求解答？
老師，線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)的第2步，就是圖片里我框的地方，為什么沒(méi)有根號(hào)n
請(qǐng)問(wèn)第一步，還有十個(gè)付息日，貼現(xiàn)到前一個(gè)付息日，N=11吧
可以講解的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？為什么E（X）=np?V(x)=npq? n p q 分別代表什么
程寶問(wèn)答
