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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在多元線性回歸中，n的值和k的值分別指的是什么，如何有效區(qū)分？
那為什么n=20而不是8呢，他不是只求小于等于8嗎
題目給的n0.5不對吧，查表查出來是0.6915啊
書上寫了BIA要乘以比例百分之15再除以n，需要嗎，這里沒有
為什么這里找表中橫坐標0.5，縱坐標0.05的值作為N（d1）呢？
為什么第4題第一步算PV用的n=9不是10
百題估值視頻3當中第32題，N(d1)不是等于0.20333嗎？？？
其中n指的是兩個變量的個數(shù)和還是必須是相同個數(shù)的變量進行檢驗？
為什么是Bj^加減關鍵值，后面那個Sbj是s/根號（n-1）嗎
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設檢驗要以F檢驗為準，老師解析的時候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時候說后半句兩個pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時候說
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來的標準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
程寶問答
金程問答
