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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，我標(biāo)綠色兩個(gè)圈的數(shù)值，如何用計(jì)算機(jī)按出來？左邊的圖是在計(jì)算機(jī)教學(xué)時(shí)的，也沒有對(duì)“^”的教學(xué)，雖然知道是處以“n”或“n-1”的關(guān)系，但是考試中，還是需要用計(jì)算器算的，謝謝。
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯(cuò)了？這5個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
老師，這道題這樣理解正確嗎？雖然和答案相同，但是好像理解不一樣。我就是在對(duì)比目前（N=20）和半年后（N=19）的PV，如果PV上升，就選擇higher price；如果PV不變，就是same price，如果PV下降，就是lower price.
最后一步怎么回事？什么依據(jù)？t統(tǒng)計(jì)量的分母s.e.，為什么n取1？
你們講題有問題吧 自由度為什么會(huì)等于n 自由度不是自由度嘛？！
1的金融風(fēng)險(xiǎn)和金融頭寸風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別 以及這個(gè)題為什么不選n2為什么
老師，這個(gè)題是第三冊(cè)174頁的，這個(gè)不是PV(k)-s嗎n有點(diǎn)不懂
這道題標(biāo)準(zhǔn)化過程什么時(shí)候用單純的標(biāo)準(zhǔn)差，什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N
題目的n=20，課上不是說小于30的是T分布？這里為什么默認(rèn)是正態(tài)分布呢
老師，不是n大于等于30且總體方差未知用t分布嗎？怎么老師又說z也行？
老師，為什么這里年平均要除以天數(shù)252呢？平均數(shù)不是已經(jīng)默認(rèn)除以了n的嗎？
精 第 49題，是否可以直接使用DV01進(jìn)行對(duì)沖，及N=DV01CORPORATE BOND/DV01 T-BOND?
2014年6月結(jié)算，后面還有13次利息，為啥算n的時(shí)候用的是12，而不是13？
老師， (20 - 15)/[19/√52)] = 1.898，這用的哪個(gè)公式??？不是u+-k標(biāo)準(zhǔn)差除根號(hào)n嗎
in the money的call option希臘字母delta=N(d1)不是趨向于0嗎？為什么delta代1？
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