金程問(wèn)答
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二項(xiàng)分布和泊松分布的用計(jì)算器應(yīng)該怎么按呀，突然忘記了
這里95%是查的哪個(gè)表？是正態(tài)分布表嗎？正態(tài)分布95%不是1.645嗎
n>30 并且方差未知時(shí)，為什么能用Z分布，Z分布的公式中σ不是已知嗎
泊松分布與二項(xiàng)式分布有什么區(qū)別？還是是同一個(gè)東西？
蒙特卡洛模擬基于正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)嗎？是否要求數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布？
想請(qǐng)問(wèn)下如何確定題目是要使用坡松分布還是伯努利分布求概率？
正態(tài)分布的和應(yīng)該仍舊是正態(tài)分布??？怎么這里就不是了？
老師您好，利用CDF將兩個(gè)不同的分布連接起來(lái)，這個(gè)意思是說(shuō)一個(gè)分布中的任意一點(diǎn)都可以在另一個(gè)分布中找到對(duì)應(yīng)的點(diǎn)，但是不代表其中一個(gè)分布的圖像可以變成另一個(gè)分布的圖像？
老師，超過(guò)VaR的次數(shù)是服從二項(xiàng)分布，為什么標(biāo)準(zhǔn)化之后用的是正態(tài)分布的分位點(diǎn)？難道說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)化之后就服從正態(tài)分布了？
老師，超過(guò)VaR的次數(shù)是服從二項(xiàng)分布，為什么標(biāo)準(zhǔn)化之后用的是正態(tài)分布的分位點(diǎn)？難道說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)化之后就服從正態(tài)分布了？
請(qǐng)問(wèn)卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，在有效前沿和CAPM還有sml.cml中因?yàn)槎贾豢紤]了均值和方差，所以分別都有收益率服從正態(tài)分布的假設(shè)嗎？還有除了說(shuō)收益率服從正態(tài)分布以外，其余的假設(shè)里面還有提到分布服從正態(tài)分布的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師 二項(xiàng)分布 binomial distribution不屬于uniform distribution的一種嗎？ 二項(xiàng)分布的概率也是50% 50%，不是均勻的嗎？那么請(qǐng)問(wèn)二項(xiàng)分布是可以看做均勻分布的一種特例嗎？ 謝謝
QQplot，怎么判斷肥尾瘦尾，是不是看經(jīng)驗(yàn)分布大于正態(tài)分布，就是肥尾，反之是瘦尾？還有就是正常QQ曲線，無(wú)偏的那種，可以說(shuō)明這是一個(gè)正態(tài)分布嗎
我記得前兩天您說(shuō)卡方分布和f分布只需要簡(jiǎn)單掌握，這是第二道卡方分布計(jì)算題，這個(gè)公式我到底要不要記住
程寶問(wèn)答
