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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D中的risk management team是指董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會嗎
D中的risk management team是指董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會嗎
d2公式中，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是百分比標(biāo)準(zhǔn)差嗎
老師，選項(xiàng)B，D都不能判定啊，因?yàn)槿Q于前后價差吧？
老師，再解釋一下D吧不懂怎么又交易賬戶銀行賬戶的
講一下bd選項(xiàng) b看不懂。d as a whole為啥不對
選項(xiàng)D感覺是廢話啊，感覺和stock And roll 考題用意沒什么關(guān)系啊
這個D選項(xiàng)的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識點(diǎn)呀 沒有找到
老師請問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對流動性越不好呢？不是存儲金額越大，現(xiàn)金流越大，流動性就會越好嗎？謝謝~
百題第9題 C選項(xiàng) 為什么EL的計(jì)算不受相關(guān)性影響，D選項(xiàng) 完全沒聽懂
1題D沒有聽懂，銀行貸款授信比率下降，那么銀行可以融資的錢就更少了，流動性不是減少么?
莫頓模型對債務(wù)價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計(jì)算對債務(wù)價值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
老師好，D選項(xiàng)我混淆了，之前說金融危機(jī)是long equity (short cds)，賺錢，但是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)上升，所以虧錢。和這個D選項(xiàng)的錯路風(fēng)險是一回事兒么？
這里的x1到x10都是帶進(jìn)y=b0+b1x1和y=d0+d1x1方程里嗎？就是說x1和x10是方程里變量x1的取值？
第一個債券是不是也可以這樣計(jì)算：102/（1+r/2)=101+23/32, 算出r, 因?yàn)?i class="highlight">d(t)=1/(1+r), 那么d(0.5)=1/(1+r/2),但是算出來和答案不一樣
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