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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師如果用計算器按這個是PMT=260000 I/Y=0.005 N=8 FV=0 CPT PV嗎 但是我算出來數(shù)據(jù)和答案不一樣。
像這個Z值的公式下面的cigma代表的是standard deviation還是standard error如果告訴的是總體的standard deviation還需要除以根號n嗎
觀測值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動率項，那是否觀測值越老m越大，λ的m次冪也越大？
觀測值是指Un-1 不包括σn-1是嗎？ 如果包括波動率項，那是否觀測值越老m越大，λ的m次冪也越大？
請問老師，連續(xù)復(fù)利用金融計算器怎么輸入？因為和普通的科學(xué)計算器不一樣，不知道怎么按e^n。
老師，BSM定價模型中，考慮分紅的d1圖二中紅色匡內(nèi)的公式是否正確，然后還有怎么按照d1求N（d1），謝謝
老師視頻中RSS/n-k-1是否有錯 因為RSS對應(yīng)ESS應(yīng)該是regression 自由度是k才對呀 而SSR對應(yīng)的才是SSE
老師 這道題B選項在查表時為什么用自由度等于5的查?df不應(yīng)該是n－k-1嗎
不太懂這個N(Qi(T))表達(dá)的是什么？意思是正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計算器的時候，按清除鍵后計算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個怎么辦？
老師，用APT估計的時候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
1）時間為什么是0.75呀，合約是一年為什么不是一年n2）用另一個公式計算為什么不對
講義中給的計算公式是對每個組合的（Rp-RB）求和后除以N-1后整體開根號，老師怎么算了Rp-RB的平均數(shù)
老師第14題，我查表有問題，N(0.329)我查出來大于0.6啊就是我發(fā)的這個圖片圈出來的，麻煩老師幫忙看一下這個
老師考試的時候會給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時候，為啥n=2??？
程寶問答
金程問答