金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D中的risk management team是指董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)嗎
D中的risk management team是指董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)嗎
d2公式中，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是百分比標(biāo)準(zhǔn)差嗎
老師，選項(xiàng)B，D都不能判定啊，因?yàn)槿Q于前后價(jià)差吧？
老師，再解釋一下D吧不懂怎么又交易賬戶(hù)銀行賬戶(hù)的
講一下bd選項(xiàng) b看不懂。d as a whole為啥不對(duì)
選項(xiàng)D感覺(jué)是廢話啊，感覺(jué)和stock And roll 考題用意沒(méi)什么關(guān)系啊
這個(gè)D選項(xiàng)的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識(shí)點(diǎn)呀 沒(méi)有找到
老師，第68題，選項(xiàng)D的相關(guān)性下降怎么理解呢，mezzanine tranche 和誰(shuí)的相關(guān)性下降了，是這個(gè)層級(jí)的內(nèi)部么，還是和equity tranche之間的。
d選項(xiàng)有沒(méi)有什么公式可以證明一下呀，因?yàn)槲铱紤]的是一個(gè)企業(yè)的相關(guān)性比50個(gè)企業(yè)的相關(guān)性要小唉，
莫頓模型對(duì)債務(wù)價(jià)值的公式，是類(lèi)似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對(duì)債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場(chǎng)合有哪些
38題 D選項(xiàng) 這個(gè)四月份是存款變動(dòng)-25，存款是流動(dòng)性的來(lái)源，可題目說(shuō)的是使用，相反了？
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)是否缺少了標(biāo)的物價(jià)格與利率相關(guān)性小于0的條件，還是說(shuō)有l(wèi)oss 的時(shí)候forward價(jià)格就比f(wàn)uture大
老師好，D選項(xiàng)我混淆了，之前說(shuō)金融危機(jī)是long equity (short cds)，賺錢(qián)，但是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)上升，所以虧錢(qián)。和這個(gè)D選項(xiàng)的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是一回事兒么？
這里的x1到x10都是帶進(jìn)y=b0+b1x1和y=d0+d1x1方程里嗎？就是說(shuō)x1和x10是方程里變量x1的取值？
程寶問(wèn)答
