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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
53題，操作風(fēng)險無法被分散？
你好 老師 這個算出135然后咋操作的
你好 老師 這個算出135然后咋操作的
你好 老師 這個算出135然后咋操作的
老師您好，originator的這個操作是否屬于overcollateralization？
11 A D是如何操作的 怎樣加權(quán)呢
寫得很清楚，Yi與Xi一一對應(yīng)，如果是多元回歸，那應(yīng)該寫成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應(yīng)該是單元回歸。
想問一下，操作風(fēng)險中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、及操作風(fēng)險加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險的UL？
請問這題涉及的內(nèi)容在哪里講過，怎么沒印象?。客氯≌趺次乙詾榫偷?5年的時候，剛好就是三期，n怎么會變成了30，另外這6%怎么來的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時違約或者同時不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個會賠付，第一個不賠嗎？
你好，我計算器按1000Fv，20.5n，4i，50pmt，pv為啥算出來1113.63，按好幾遍都算不出1138.12，后面那題就可以算出來
精 老師麻煩再詳細講解一下檢驗線性回歸時用到的檢驗統(tǒng)計量和查表時為什么自由度是n-k-1這一部分，謝謝
老師畫的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應(yīng)該就是11了，是圖畫錯了。？
請問:剛才例題求4月1日的clean price 時，N為什么=（10 0.5）*2，而不是10*2 1，因為4月1日不是coupon的付息日呀？求大俠指教。
這題是不是不夠嚴謹呢，因為n=10是小樣本，且題目并沒有告知分布形式，按照道理不是應(yīng)該用t分布來進行處理嗎？
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