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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 這道題中老師說a項(xiàng)可能由于操作以及培訓(xùn)不全帶來的風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說人的風(fēng)險(xiǎn)是欺詐帶來的 而不是培訓(xùn)及操作啊
請(qǐng)問老師，董事會(huì)的職責(zé)是按期審查和批準(zhǔn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，那操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架是誰制定的呢？
這里是如何操作的，達(dá)到了加杠桿效果
這里的回測(cè)指的是操作風(fēng)險(xiǎn)，還是整體風(fēng)險(xiǎn)
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)也是肥尾的嗎
老師，short position到底有哪些操作，帶來什么好處
請(qǐng)問對(duì)于long FRA 和short FRA是如何操作的？
用計(jì)算器操作，求日期間隔。謝謝老師
老師為什么2個(gè)都是操作風(fēng)險(xiǎn)呢
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)包括黑客入侵的系統(tǒng)安全問題，那么操作風(fēng)險(xiǎn)是否包括網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，還是說他們是個(gè)什么關(guān)系
老師，開始計(jì)算出來應(yīng)該是買AUD期貨賣AUD現(xiàn)貨。實(shí)際操作中應(yīng)該怎樣使用USD來操作呢？沒看懂
老師，這頁ppt的第二個(gè)公式，就是計(jì)算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對(duì)嗎？計(jì)算出來是沒有實(shí)際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計(jì)算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點(diǎn)矛盾，煩請(qǐng)解答，謝謝。
第65題，給了無風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動(dòng)率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)的公式很像但又不太像，一個(gè)分子是sigema，另一個(gè)是根號(hào)下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
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