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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
精 這道題中老師說a項可能由于操作以及培訓不全帶來的風險是操作風險，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說人的風險是欺詐帶來的 而不是培訓及操作啊
請問老師，董事會的職責是按期審查和批準操作風險管理框架，那操作風險管理框架是誰制定的呢？
這里是如何操作的，達到了加杠桿效果
這里的回測指的是操作風險，還是整體風險
老師好，操作風險也是肥尾的嗎
老師，short position到底有哪些操作，帶來什么好處
請問對于long FRA 和short FRA是如何操作的？
用計算器操作，求日期間隔。謝謝老師
老師為什么2個都是操作風險呢
老師，操作風險包括黑客入侵的系統安全問題，那么操作風險是否包括網絡風險，還是說他們是個什么關系
老師，開始計算出來應該是買AUD期貨賣AUD現貨。實際操作中應該怎樣使用USD來操作呢？沒看懂
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計算出來是沒有實際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點矛盾，煩請解答，謝謝。
第65題，給了無風險利率r,給了波動率，給了T，假如用d1公式計算，再查表計算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗和t檢驗的公式很像但又不太像，一個分子是sigema，另一個是根號下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
程寶問答
金程問答
