APT下第一、第四道題是某個大問題下的兩道小題，我想要這個大問題的完整講解視頻可以么
這道大題的完整視頻能發(fā)一下么
德國金屬公司事件是因為他的遠期合約賺錢的，他為了避免之後石油大漲所以買進了期貨，可是結(jié)果石油持續(xù)大跌所以期貨這邊造成巨額的損失，那這個cantango與normal backwardation一個是期貨議價一個是現(xiàn)貨議價這有何關連？邏輯不懂
老師，information ratio適應于什么情況
老師對于frm第一部分應該怎樣學習我看課看精讀但是還是很不理想
D選項為什么不對呢
D
老師 call option應該怎樣更好理解呢
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hedging可以減少tax支出嘛？做到了一道題目有類似的說法，如何理解呢？
可以簡單解釋一下ERM好處中的第9第10條嗎
請問如何理解老師最后的話 “證券化產(chǎn)品作用于risk mitigation”呢？資產(chǎn)證券化對于originator來說不是轉(zhuǎn)移了風險嗎？或者可以這樣理解？銀行的一些貸款違約是高頻低損失的，銀行對這些貸款的態(tài)度是 risk mitigation，資產(chǎn)證券化從結(jié)果的角度減少了違約發(fā)生的頻率，所以是risk mitigation？
老師我想問一下關于這個的我知道這道題的意思但是還是不能很好分清 in the money.和 out of the money的區(qū)別關于call option的
老師我想問一下為什么第二個是market risk 不是 credit risk
老師我想問一下關于high volatility 這個怎么理解因為出現(xiàn)在absolute market risk 和一些題當中這個具體名詞怎么解釋呢
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