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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這邊說了句對D求導得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉的，麻煩再仔細說下
老師您好，可以詳細解釋一下這個題嘛，主要是A和D選項，probability和cumulative probability的區(qū)別
這題PDF上的答案是選D哦，跟這里的講解不一樣的，請問以什么為準？
這個題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務條線負責了？
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯了呢
為什么敞口不計算負數(shù)？A對D的敞口不應該是1-10=-9嗎？
D從屬關系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當于在本公司
老師，在第22題，老師說liq gap 是流動性的去處減來源，而這個就和這個題的D選項相違背。
老師請問D選項frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個gamma weibull不都是嚴重性分布的嗎
第74題的D選項，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯的，在相關性為0時，1st to default cds 應該比 2nd to default cds 貴呀？
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關系了 衡量option與標的資產的關系用的是delta嘛？2.還有算DP
老師您好，厚的習題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應該是正相關，D選項和這里的不一樣，練習冊改動了，不過練習冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
（d1）, N（d1）的橫坐標是d1，而如圖的這個正態(tài)分布的橫坐標是spot price，感覺看起來好像不太對應的上，究竟是什么原因呢？
老師你好 50題的d選項我還是有疑問，這道題目問的應該是survivorship bias會導致的一些不利的影響吧，那a選項 導致sample數(shù)量過于小，這個我理解，但是d選項不是也可以解釋是由于
程寶問答
金程問答
