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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問在巴塞爾三中，操作風險的衡量是不允許任何銀行用內(nèi)部模型嗎？
請問老師，操作百題第95題選項b提到的total capital ratio分子分母構(gòu)成是什么？
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計算器要如何操作？
loss的原因是due to confusion in the back office 這不是應該歸為client操作有誤嘛
請問主權(quán)風險是操作風險還是信譽風險，其余三個選項是市場風險嗎
老師 操作風險里講rating system的discriminatory power是什么？應該理解成歧視力度嗎？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
操作風險怎么能整合成每天呢？它發(fā)生的次數(shù)不是非常少嗎
講義上不是寫著基于1年時間范圍內(nèi)計算的操作風險損失
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風險的呢？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的?。繛槭裁磗hort hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風險呢？謝謝
監(jiān)管風險和合規(guī)風險是不是不屬于操作風險？屬于單獨的風險類別嗎？
這張圖的知識點聽得我完全分不清楚角色，還有每個情況下各自怎么操作。
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