這道題的b選項為什么不對？
它這里一開始用的數(shù)據(jù)是risk premium這行 為什么變動就是減去期望那行了呢 它期望指的是什么
這個使用看跌期權對沖股票風險，股票風險是不是屬于現(xiàn)貨市場價格（被對沖資產(chǎn)的即期價格），看跌期權是不是屬于期貨市場價格（用于對沖的期貨合約價格）？
這里面的forcast指的是什么
反洗錢風險屬于操作風險的哪個類型？內部流程/人員/系統(tǒng)/外部事件？
習題集14頁25題
sovereign risk 主權風險屬于哪類金融風險（市場/信用/流動性/操作）
repayment risk（償付風險），屬于哪類金融風險？（信用/操作/流動性/市場）
缺口風險是什么呀，網(wǎng)課里面在利率風險那塊有提到
缺口風險是什么呀，網(wǎng)課里面在利率風險那塊有提到
風險管理基礎第7頁第5題
不考慮無風險資產(chǎn)的情況下，一定能找到投資者的無差異曲線與有效前沿的切點嗎？如果無差異曲線與有效前沿相交了產(chǎn)生兩個交點，此時投資者只需要在這兩個交點中根據(jù)總風險承受意愿選擇其中一個點即可？
老師 銀行加杠桿指的是什么
老師 課后第二題hedging是如何增加公司的負債能力和增加現(xiàn)金流的？ 麻煩老師 嚴 謹?shù)慕忉尩囊幌鹿?
第一題里面D選項: 幫助確定公司應該在哪些方面增加風險 這個說得太牽強了 和A選項比的話 A中avoid和transfer雖然沒說全 但是說的是沒錯的呀
程寶問答
金程問答
