請問這題答案中的SQRT2.5是什么意思
這題視頻里答案是兩句話都對，但答案是只有第一句對，所以正確的到底是哪個？
請問老師這題的知識點(diǎn)在本節(jié)課哪個地方？
晚上好，不是很理解該題為何是答案是選"Overvalue"。既然！Jimmy預(yù)測Stock A收益率是10%，但實(shí)際上可以達(dá)到12.46%，不就說明Jimmy她低估了StockA的收益率嗎？為何還是選“高估”呢？
gap risk 和 liquidity risk有什么區(qū)別
APT等式左邊的E(Rp)是平均值還是預(yù)期值？還是說這兩個是一個意思？？ APT中的E(Rp)和多因素模型等是左邊的預(yù)期值E(Ri)是一個意思嗎？？？
Jensen alpha是實(shí)際—理論，我想問一下就是這個“實(shí)際”是一個非CAPM模型的預(yù)測值還是一個事后指標(biāo)呢？
最小可接受收益率有些時候是ERM，這個ERM是什么？？公司風(fēng)險管理？？
A錯哪了 在講義上相應(yīng)知識點(diǎn)找不到
這個0.6和0.25代表的是權(quán)重w嗎 這兩個權(quán)重 為什么想加不是1呢 0.072代表的是covAB嗎
請教老師，SML 和CAPM公式一樣，兩個的應(yīng)用有什么區(qū)別么？謝謝老師指點(diǎn)
好像上課沒怎么提到legal risk？
老師好，我還是不太明白這個b選項(xiàng)這個資本結(jié)構(gòu)。
請問為什么期權(quán)是非直線性風(fēng)險呢 能舉個例子說明下嗎
在這里有一個問題，如果A有B的質(zhì)押價值80萬，借給了B 100萬，此時風(fēng)險敞口是20萬還是100萬呢？請教老師，謝謝
程寶問答
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