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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好，這里rho上升，equity trench損失的可能性下降（一定會(huì)損失），為啥其value是上升呢？
老師，請(qǐng)問B選項(xiàng)為什么資產(chǎn)相關(guān)性降低會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益呢？
老師這個(gè)題為啥2是錯(cuò)誤的啊，本息剝離債券不就是流動(dòng)性較好嗎？
如果題目給出了便利性收益這類的收益，也需要計(jì)入持有成本中嗎
這里為啥說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)保持不變，這里和題目中的條件有啥區(qū)別
能不能就是簡(jiǎn)單的記成置信水平越高，二類錯(cuò)誤可能性越大
老師這里的貸款減少不是流動(dòng)性變好嗎為什么老是說變差了啊，說錯(cuò)了嗎
39 B選項(xiàng) 為什嗎允許金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)可以阻止更深的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)啊
A選項(xiàng)翻譯過來什么意思啊是，模型復(fù)雜性使比較購物更困難是怎么體現(xiàn)的
組合的EL不應(yīng)該是不考慮相關(guān)性，各自的EL累計(jì)求和嗎
這章節(jié)課后第一題，9年的久期是迷惑性的，那它表示的是什么？
老師這里是不是寫錯(cuò)了？短期原油期貨合約明明是交易流動(dòng)性很高？
流動(dòng)性怎么影響價(jià)差？股票和證券有什么不同？無風(fēng)險(xiǎn)利率指的是什么？
老師，模型風(fēng)險(xiǎn)不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么不可能完全被消除呢？
a中apt只是recognize systematic risk factors嗎？還是也可以識(shí)別非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？
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