金程問(wèn)答
這頁(yè)講義講的是什么意思，老師講的沒有聽懂。
TSS，RSS，ESS對(duì)應(yīng)的中文意思分別是什么
請(qǐng)問(wèn)統(tǒng)計(jì)量公式是什么，是等于統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的數(shù)值除以標(biāo)準(zhǔn)誤嗎
請(qǐng)問(wèn)SER是什么，聽課沒聽到，RSS就是SSR是嗎
standard error定義和性質(zhì)是什么？本章未講相關(guān)內(nèi)容
Kendall t用來(lái)干嘛的??
視頻最后一題為什么Y=2.1+1.9X
Risk analysts would not be able to assume a distribution is normal which kurtosis is equal to 3. 這句話為什么是對(duì)的?正態(tài)分布的Kurtosis不就等于3嗎
C里面的方差公式是不是寫錯(cuò)了？上一問(wèn)中，V[X]和V[Y]是方差，而不是標(biāo)準(zhǔn)差。是不是應(yīng)該寫成V[P]=0.2*0.2*V[X]＋0.8*0.8*V[Y]＋2*0.2*0.8*sqrt(V[X])*sqrt(V[Y])
老師，在這個(gè)例子里面，如果A,B,C 三個(gè)都是獨(dú)立的，那么P(ABC)=P(A)P(B)P(C)，在圖形上是怎么顯示的呢？這里A,B,C 不是相互獨(dú)立，所以可以用三個(gè)的交集10%；那么如果是相互獨(dú)立，用圖形怎么算，這個(gè)實(shí)在沒想出來(lái)……
這個(gè)題里的10%是fund A和B的均值差，還是單純的fundA的mean return呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)考試的時(shí)候會(huì)給分布表嗎？
老師，這題求F值的那一步7.58和0.72是怎么來(lái)的？
為什么不按負(fù)號(hào)就錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)老師，高收益與低收益是指橫軸還是縱軸？
程寶問(wèn)答
