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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題如果用連續(xù)復(fù)利計算，f13等于11.25%，B選項也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利？
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風(fēng)險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號下n呢，為什么不是s/根號下n/1呢？
老師，在計算無偏的方差時候用sigma/√n-1，而在計算標(biāo)準(zhǔn)誤時用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時候除以n，什么時候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號下sigma平方除以n,sigma平方相當(dāng)于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結(jié)果和PPT有點不一樣
這個var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
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