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操作風(fēng)(fēng)險
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
100/99*(1+f/2) = 100/98.56，怎么能算出來F=2.72%呢？
老師，這題怎么理解。F檢驗也能檢驗當(dāng)個自變量嗎?F-statistic
為什么在沒有對沖的時候short方的盈虧是-(F2-F1)？
short call是賣出買權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
老師，C項答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項操作彈性團隊不是應(yīng)該保持獨立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導(dǎo)？
模型風(fēng)險和操作風(fēng)險的區(qū)別？
老師，defined contribution plan 具體的操作是什么呢
可以舉個例子convertibles 是怎么操作的嗎
這個linear program具體操作是怎樣的
高斯copula 適用操作風(fēng)險么
老師，洗錢風(fēng)險屬于操作風(fēng)險嗎
老師，操作，信用，市場不是并列關(guān)系嗎？
risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？
連續(xù)復(fù)利怎么用計算機進行操作，？
程寶問答
金程問答