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流動性
第84題，在現(xiàn)金流折現(xiàn)的時候把面值1million算進去了，但是interest rate swap在交換現(xiàn)金流時，不是不交換面值，只交換interest 嗎？
請問老師，這道題不是說要計算期末的現(xiàn)金流嗎，可是講解老師只是計算了一期后的現(xiàn)金流就可以了嗎，請老師予以解答，謝謝
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實大于St呢？
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實大于St呢？
老師，考慮信用風(fēng)險之后的現(xiàn)金流為什么是這樣?。?
交換現(xiàn)金流為什么期末不是支付固定收浮動呢？
請問債券現(xiàn)金流貼現(xiàn)時的利率用的是YTM么
這個10期現(xiàn)金流為什么可以算上一期的現(xiàn)值
Economic risk 對現(xiàn)金流的影響大還是，transactions risk的影響更大
什么是CDO？能解釋一下產(chǎn)品的現(xiàn)金流嗎？
這道題，到期現(xiàn)金流不用加上之前的現(xiàn)金收益嗎
為什么coupon rate上升表示前期現(xiàn)金流占比越大呢
這里我計算的第二筆現(xiàn)金流哪里出錯了
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對
systematic funding liquidity risk?問的是系統(tǒng)性融資流動性風(fēng)險？還有非系統(tǒng)融資流動性風(fēng)險的說法嗎？感覺自己理解偏了。
程寶問答
金程問答