老師在Arbitrage Pricing Theory這一節(jié)的小題練習(xí)里我想問一問如何在題目中區(qū)分應(yīng)該用哪一個模型的算法去計算，我已經(jīng)搞了混起來了??????
什么時候必須要披露自己的交易策略
D選項multiple period是什么意思呢
A是什么意思呀，SCP是啥
請問C為什么不對
如何區(qū)分融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險？
沒懂
請問老師第四個表述麻煩再詳細(xì)講解一下
從哪兒看出問的是模型高估還是低估，我以為是問Franklin predict的10%是高估還是低估了
請問老師A選項怎么理解
請問老師這里的風(fēng)險轉(zhuǎn)移特指信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移么？其他類型風(fēng)險不涉及轉(zhuǎn)移
RAROC是什么知識點，想麻煩老師講解一下
老師為什么說名譽風(fēng)險不屬于操作風(fēng)險 但公司治理的丑聞又屬于操作風(fēng)險
高頻低損事件對應(yīng)transfer risk，是不是口誤了？
老師D是什么意思
程寶問答
金程問答