老師，請(qǐng)問第十四題，基礎(chǔ)班的時(shí)候和notes上面寫的都是risk appetite 是和willingness、ability相關(guān)的，為什么老師講十四題的時(shí)候又說willingness歸于了risk tolerance？？
你好老師 in at out money call都代表什么意思？
老師您好，德國(guó)金屬公司對(duì)沖策略買的應(yīng)該是看漲的期貨，這樣的話遠(yuǎn)期不應(yīng)該是高于近期的么，這樣算不是應(yīng)該原來是contango變成了backwadition么
human factor risk等同于people risk嗎？到底是fraud還是操作失誤呢？為什么ppt上寫的是操作失誤？asset liquidity risk是什么？和market，funding liquidity risk不一樣嗎？
senior management 不是只參與執(zhí)行，BoD才參與制定risk appetite嗎 為什么本題說兩者都參與到了
老師，為什么portfolio和cash之間的相關(guān)系數(shù)是0
分子的超額收益率到底怎么計(jì)算啊 不是很清楚 題目里不是說excess return是5%嗎
正確答案是b嗎
資產(chǎn)池里的資產(chǎn)都是risky的嗎，有好資產(chǎn)嗎
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下BC選項(xiàng)，尤其是reckless在這里的意思。謝謝
為什么這道題選c，導(dǎo)火索不是因?yàn)樽》康盅嘿J款不斷違約嗎？
A怎么可能是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的挑戰(zhàn)呢，他有不是董事會(huì)也不是高管？為什么不選b
d選項(xiàng)，為什么幾乎是一樣，不是完全一樣是為什么？
顧客和雇主區(qū)別？
整體市場(chǎng)的beta是1這個(gè)的來源是哪里，為什么這么說。 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比市場(chǎng)高的股票的貝塔值大于1，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比市場(chǎng)低的股票的貝塔值小于1。這里出自哪里
程寶問答
金程問答