不理解MGRG公司因為“油價下跌，市場出現(xiàn)期貨溢價直接導(dǎo)致了其子公司在期貨市場上的巨額虧損”，什么是期貨溢價？
請問risk appetite和risk tolerance是否是一樣的，都是一種willingness？
35題我計算的標準差是5.04%，半標準差怎么計算的 那個E（R平方）- （ER）平方怎么用
為什么這個題目求的是E(Rp)-Rf CAPM formula的定義式 是SML的圖形表達式 也就說這里面的Rf是一個圖像上的截距 E(Rp)-Rf 這個表達的是預(yù)期回報超過無風(fēng)險收益率的部分 那是對應(yīng)了題目中CAPM forecast和個意思嗎？
regulation capital一般是基于什么計算的？我看之前有同學(xué)問的問題回答的資金，但是證券化過程中，銀行將應(yīng)收賬款直接套現(xiàn)，這樣不應(yīng)該是資金增加，導(dǎo)致監(jiān)管資金增加嗎？
1、什么是bond insurance ，為什么bond insurance可以降低信用風(fēng)險，整個流程是什么？不明白信用風(fēng)險和債券有什么關(guān)系，債券不是屬于市場風(fēng)險嗎？ 2、什么是ABS？ 3、資產(chǎn)證券化securitization是屬于緩釋信用風(fēng)險（credit risk mitigation）的一種方式吧？
問題來源：前導(dǎo)課中數(shù)量計算器的第一講 1學(xué)習(xí)計算年金時 為什么每期付錢視為FV為0？ 2什么叫期限長 零息債券折價？
C為什么對
老師，是所有的正態(tài)分布都是峰度為3嗎？還是只有標準正態(tài)分布的峰度為3
老師 買賣價差和信用利差是不是越小越好的？
老師，我想問一下這個B為什么不選呢？
老師，這個題中market premium5%這是怎么來的哇
那這道題不應(yīng)該選c嘛 兩個都對
請問為什么investor homogeneity是capm最重要的假設(shè)
這個低估高估的問題可以再給我解釋一下嗎？
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