請問老師，債權(quán)人和股東誰希望公司對沖呢
可以再講一下c選項嗎
這里的資產(chǎn)預期收益怎么計算的 有點沒搞清 這個公式是什么
還是不太理解A選項，為什么不能用β，麻煩詳細解釋下
能再講講這道題嗎，老師講的沒太聽懂
德國金屬公司，以固定價格賣石油，那么就是怕未來價格下降，所以要找價格下降能賺錢的去對沖，所以應該用short futures去對沖啊，為什么用long futures對沖呢？
each of the following is true EXCEPT which is inaccurate什么意思?。康降资沁x對的還是錯的
老師，為什么貸款足夠大預期損失就能抵消呢？這個預期損失指的是誰的預期損失呢？
老師，這題說的是失敗原因?。緾能融來便宜的錢為啥跟他失敗直接關(guān)聯(lián)呢？如果改成后期他不能通過repo融來便宜的錢了算不算失敗原因？
老師，tracking error和tracking error volatility為什么相等啊
老師這個圖1小時19分說VaR值越大，對應的置信水平越大，分布圖左邊的范圍越大，風險就越大。風險是指VaR值右邊的Tail Loss嗎，如果是的話，VaR值越大，分布圖左邊的范圍越大，風險不是應該更小嗎
之前說CML是SML的一個特例,CML就是β為1的SML嗎？為什么是或者不是？感覺老師以前講的我還是沒聽懂
banking industry's woes不是銀行業(yè)困境的意思嗎，哪里是讓銀行遵守諾言的意思？
我記得那個理論里面的假設(shè)是風險中性
老師好，此題為何選b，謝謝
程寶問答
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