金程問(wèn)答
什么情況下使用卡方分布，能說(shuō)明一下嗎？
老師好，我這里沒(méi)有聽(tīng)懂為什么Ψ不能等于1
這是習(xí)題集的259題。不太理解price 服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布時(shí)，為何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的變化，是1*price*Volatility。答案的90+_90*40%，應(yīng)如何理解呢？謝謝！
老師好，我問(wèn)的是習(xí)題冊(cè)第345題。我記得。F分布是在多元線(xiàn)性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師好，這道題里面的區(qū)間估計(jì)，沒(méi)有也沒(méi)用用標(biāo)準(zhǔn)誤，用的也是標(biāo)準(zhǔn)差0.2，這道題也是不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是我以后做題，如果沒(méi)有找出來(lái)樣本容量n，就用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時(shí)，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
這題想考察我什么。。。。
老師，這道題的答案我顯示的是亂碼，麻煩你看看
F的variance和standard deviation都是怎么算的
這個(gè)用到什么公式？
power of test是什么意思來(lái)著
50:45 - 50:55的兩個(gè)PPT， sample correlation, skewness, kurtosis的分母（sigma cap X, sigma cap Y），是用biased sample variance，還是unbiased sample variance開(kāi)根號(hào)算出來(lái)的？?jī)烧哂?jì)算一個(gè)除以n-1, 一個(gè)除以n
老師這里說(shuō)大部分金融回報(bào)率都滿(mǎn)足正態(tài)分布，但是第二點(diǎn)不是說(shuō)許多回報(bào)率都是傾斜的嗎？
后面兩個(gè)期望為什么等于零啊
看完問(wèn)答，還是不能解答疑問(wèn)，為什么這里按照單尾分析，默認(rèn)情況不是雙尾嗎，這按理說(shuō)是不是要去查表然后因?yàn)槭怯疫?，所以概率還要/2。雖然從答案上看，似乎是單尾可以解答，那么實(shí)際考場(chǎng)中的題目也這樣含糊嗎，還是只是練習(xí)題的原因
為什么R方很大但是t-檢驗(yàn)不顯著意味著多重共線(xiàn)性？
程寶問(wèn)答
