這道題可以這么做嗎
想問一下，這兩種問法。為什么一個是得出直接結論而另一種用貝葉斯公式。還是有點不清楚。
壓力測試如何識別風險集中度？
老師您好，請問怎么查表呢
老師，我想問一下，為什么衡量市場風險會聯(lián)系到VAR值呢
settle price是什么啊
R平方表示百分之多少的x可以解釋y，和y平方有什么關系？
early summer 不是從March到June嗎，這段時間，價格從5.35到5.9，這不是contango嗎
可以用方差-協(xié)方差估計VaR嗎
為什么直接減去共同購買兩種保險的概率就是購買單個的概率
這個轉換因子的知識沒有學。
為什么尖峰態(tài)的z值要比常峰態(tài)的z值大
今年沒有vertical了吧
b選項完全聽不懂。。在哪可以再看看。。
可不可以用乘法算，每年都是獨立的，四年不違約 且 第五年違約的概率= 99%^4 * 1% 。 然后除以 四年不違約的概率= 99%^4。 答案也是1%
程寶問答
金程問答
