老師能問一下A 選項(xiàng)為什么是不正確的呢，通過訓(xùn)練難道不是internal, external的原因嗎
B是什么意思
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于還有兩種情況沒考慮到嗎？
老師您好，麻煩解釋下CD
證券化是不透明的，C不對(duì)
選項(xiàng)C 它只是說involve 涉及風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略的開發(fā)，而沒有僅僅涉及它
這個(gè)B是什么意思？所有風(fēng)險(xiǎn)收益的組合嗎？那這個(gè)也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對(duì)應(yīng)同一風(fēng)險(xiǎn)所能獲得的最大收益嗎？
repayment risk有什么例子嗎
為什么Netting可以緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師，這道題C是錯(cuò)在哪兒？
C是錯(cuò)在The Dodd-Frank Act 里沒有提嗎？這句話本身是對(duì)的嗎？
有必要知道這么多種證券化產(chǎn)品的細(xì)分種類么？abs，mbs，cdo，clo感覺分不太清，是不都是一類東西啊
k*(k+1)/2 是CAPM的公式嗎, 那APT的公式是什么
選項(xiàng)C說了剔除 的因?yàn)槭?lack narrative credibility， 這不對(duì)嗎？
老師如果這道題C選項(xiàng)改成Structural change by definition impacts either expected loss or unexpected loss or tail risk.是不是就對(duì)了？請(qǐng)老師解答一下，謝謝！
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