審計(jì)委員會(huì)不就是判斷對(duì)錯(cuò)的嗎，請(qǐng)問C為什么不對(duì)呢
麻煩舉一下關(guān)于準(zhǔn)確性的考題例子
ATP模型不是r＋ beta*premium嗎？premium不是已經(jīng)是實(shí)際和預(yù)期的差值了嗎？為什么還要加上 unexpected？
B為什么對(duì)，D為什么錯(cuò)
RAROC只包含非預(yù)期損失么？
德國金屬預(yù)期backwardation，所以買入近月合約期待能高價(jià)賣出，但是市場變成contango，到期基差擴(kuò)大有虧損，跟stack and roll是啥關(guān)系？
這個(gè)題講的這些風(fēng)險(xiǎn)在課程里沒有，那么原版書中有嗎？課程上講的都覆蓋了原版書考點(diǎn)么？以及考試是有百分之多少的比例是非書中知識(shí)點(diǎn)？
根據(jù)這個(gè)圖risk_appetite不應(yīng)該是在risk_profile之下嗎？就像老師上課說的，有些業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)天然就特別的低。
老師您好，multi-factor alpha model是什么呀？
權(quán)益資本成本的英文是什么呀 a選項(xiàng)the cost of equity capital就是單純的成本嗎
為什么這里不需要加上rf
這題給的是開根號(hào)前的數(shù)字2.5，如果題目直接給的是分母，英文應(yīng)該是什么呢？
可以詳細(xì)解釋一下c選項(xiàng)和d選項(xiàng)嗎？
老師，C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，是因?yàn)閾p失越大不代表風(fēng)險(xiǎn)越大么？例如，極端風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率很低，但帶來的損失可能很大。
請(qǐng)問方差跟協(xié)方差後面或詳細(xì)講解到嗎？現(xiàn)在這邊完全聽不懂
程寶問答
金程問答