聽這老師的課我別的沒記住，光記住他的“嗯嗯、啊啊”了，還有那個永遠沒卡出來的一口痰！能不找口音這么重的老師么，第三門那個女老師也是，唉，真服了啊
請問這題為什么不用加入無風險利率？
為什么這個題目求的capm不包含rf，上一題說這個預測看作是rf，剛看到有同學提問回答說rf為0，上一題的解釋是rf=6 求解
選項A錯 是因為還可以keep和mitigate么？
老師 有關于recovery rate 違約回收率風險的例子嗎
這個知識點原版書在哪
老師，你好，這道題沒聽懂。。
還是b選項的問題，關于normal distribution的問題，到底有沒有這個假設？假設有就是有，沒有就是沒有，何來隱性假設？
完全沒看懂題目，請解釋
為啥買賣價差越小，流動性越高
什么時候用超額收益，什么時候直接代入原收益率呢
這個題能具體講解一下嗎
b選項可以詳細解釋一下啊嗎？
請問老師multifactor model和APT model怎么區(qū)分
老師，ERM的目標除了risk appetite，其他的分別是什么呢？
程寶問答
金程問答
