金程問(wèn)答
第73題的D，后面半句是為什么，為什么do not result in…，不是也應(yīng)該監(jiān)管cash和collateral嗎
問(wèn)一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。?，得到的是負(fù)的收益，隨著時(shí)間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場(chǎng)有沒(méi)有區(qū)分F和S的增長(zhǎng)或下降的趨勢(shì)呢？
這題答案里0.7怎么來(lái)的，為什么要這樣乘
老師，40這個(gè)題干中說(shuō)with industrial production growth of 3.0%，這個(gè)3.0%不就是應(yīng)該真實(shí)值減去預(yù)估值嗎？如果是gròwth to 的話，應(yīng)該是真實(shí)值減去3%是預(yù)估值？
這題我做出來(lái)選D 請(qǐng)看下哪錯(cuò)了
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這題怎么做的
這題選擇B 是用10M*(1-35%)么
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做 謝謝老師
老師，這題怎么按計(jì)算器呢
老師，我知道，對(duì)損失的嚴(yán)重性進(jìn)行建模，一是內(nèi)部數(shù)據(jù)、二是外部數(shù)據(jù)、三是專家小組未來(lái)情境假設(shè)，沒(méi)有A選項(xiàng)的蒙特卡羅模擬這種方法，但我想問(wèn)，為啥不能用？
這個(gè)D選項(xiàng) 直線匯報(bào)是向ceo匯報(bào)嗎？我怎么記得應(yīng)該是board
老師我標(biāo)問(wèn)號(hào)的地方哪里算的不對(duì)？為什么跟老師算的差這么多？
老師 請(qǐng)講一下ABC選項(xiàng) 謝謝老師
老師principle only strips中 利率和value的關(guān)系是什么 謝謝老師
程寶問(wèn)答
