老師好，對待風(fēng)險的解決方法不是只有risk avoid/transfer/retain/mitigate嗎，哪來的risk reduce
老師好，一致性是那條原則提及的？謝謝
老師能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
精 老師為什么A不能選,avoid, transfer不是risk management 的basic choices 嗎
老師，想問一下像這種在視頻里沒出現(xiàn)的知識點的題目，會在考試中出現(xiàn)嗎
老師，這個公式是在哪里講過呢？怎么理解？ 另外就是我計算的時候是借助了APT公式得到組合收益率的表達(dá)式，可不可以這樣理解呢？
老師您好，A選項為什么對，C選項錯在哪里？
請問老師這題的知識點在本節(jié)課哪個地方？
這道題的選項麻煩可以分別解釋一下嗎
精 老師，能不能講一下funding liquidity risk和market liquidity risk 的區(qū)別啊
第一限額和第二限額的概念視頻里沒講 咋辦
這老師講課的時候能不能稍微擴(kuò)展點么，不能講的細(xì)一點么，我根本沒聽懂，完全沒聽懂，從ABCD開始
老師，請問B選項，為什么對沖不能增加現(xiàn)金流是錯的呀？我理解比如一個公司為了避免未來價格波動，選擇了期貨進(jìn)行對沖，肯定比不對沖要占用現(xiàn)金流呀。 另外angency risk 代理風(fēng)險？怎么理解？謝謝
但就課程內(nèi)容只提到了一個國別風(fēng)險，但這種題看到了真的很懵，其他三個選項可以舉一些例子么（想要一些具體的例子，而不是那三個詞的中文翻譯）
這道題講的是cml不一定足夠分散，sml足夠分散，但是課程131:18的總結(jié)講的是相反的，課上老師總結(jié)的是cml是well-diversified，sml是not well-diversified ，麻煩老師去看一下相應(yīng)點的課程，然后分辨一下哪一個講錯了，謝謝
程寶問答
金程問答