金程問(wèn)答
情景分析就不能想象一些情景嗎？一定是歷史情景嗎？
老師，這道題的答案選A，答案不是說(shuō)的很清楚，能說(shuō)明一下么。題目為模擬（一）55題。
老師，71題，哪里看出來(lái)要我們估計(jì)的是價(jià)格？我算出來(lái)return就直接比高估低估了，結(jié)果老師說(shuō)比的是價(jià)格？我就不知道哪句話體現(xiàn)了比價(jià)格？謝謝
既然多因素模型算的是真實(shí)收益 題目里最后問(wèn)的為什么是算預(yù)期收益呢？
老師，這道題這個(gè)橘黃色線部分是怎么出來(lái)的哇
第26題的B選項(xiàng)是什么意思？
長(zhǎng)期資本公司short US government bonds 這個(gè)行為是收f(shuō)ixed 還是付 fixed 利息？
老師你看 可以幫我看下圖1為啥不用我寫的公式嗎？不是要計(jì)算difference的standard deviation嗎
這道題應(yīng)該選什么？看解釋應(yīng)該選d ,但是 答案中熒光筆畫的這句話什么意思？和答案有什么關(guān)系？
pro cyclicality這個(gè)老師沒(méi)說(shuō)是什么缺點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么CML不可用于計(jì)算單一portfolio的收益呢？
老師，34題還是不是很明白，請(qǐng)分別說(shuō)明一下在什么情況下用這四個(gè)measure
老師好，這里 關(guān)于第二象限，a為正，er為負(fù)，如果買的是期權(quán)，結(jié)果到期不行權(quán)，是不是就是預(yù)期收益率為負(fù)的情況呢？
LPR是什么
請(qǐng)問(wèn)，圖中的理解有何問(wèn)題？
程寶問(wèn)答
