老師您好，在計(jì)算組合的非預(yù)期損失時(shí)不需要乘上各自的權(quán)重嗎？
我橙色標(biāo)注的這個(gè)例子，我聽得有些懵懂，請(qǐng)老師再解釋一遍?？赡鼙容^費(fèi)事，麻煩啦！
請(qǐng)問，為什么是選0.05而不是0.025，雙尾
請(qǐng)問90題的公式是什么，講義上的公式跟這道題沒對(duì)上？怎么算的？
請(qǐng)問 convexity的公式要背嗎？我記得好像老師說不用背
題目的意思，應(yīng)該說是14年8月9號(hào)進(jìn)行互換，然后16年8月9號(hào)能夠收到多少錢，應(yīng)該是持續(xù)兩年呀，為什么要用半年計(jì)算？
這里用coefficient/standard error是哪種檢驗(yàn)？
期貨價(jià)格變動(dòng)與現(xiàn)貨價(jià)格反向變動(dòng)關(guān)系是怎么解釋
這個(gè)老師在說什么？FRAlong放方利率上升會(huì)獲益.，她為什么說怕利率上升？
為什么是8乘以根號(hào)3，不是除以呢
既然是大于0，小于1，那為什么不選a
請(qǐng)問老師 1.如何理解roll return (roll yield) is profitable for futures. 不應(yīng)該是對(duì)消費(fèi)者profitable買現(xiàn)貨有利嗎？請(qǐng)問 roll yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項(xiàng)是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F(xiàn)=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，這道例三，我算出來A和C都對(duì)，能不能指導(dǎo)一下，是哪理解的不合適嗎？謝謝了。
老師，這個(gè)銀行賬戶用買的歷史定價(jià)是怎么定價(jià)，因?yàn)檫€可能涉及收益率問題。我是用買的成本加上收益來固定這個(gè)定價(jià)嗎？希望老師指導(dǎo)，謝謝了。
解釋一下題干和d項(xiàng)??
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