為什么剛開始和快到期時影響小，中間影響大？？另外這里的影響說的是誰對誰的影響？老師講的稀里糊涂的
圖1中3處的delta曲線只是針對long call而言？因為short call的delta是小于0的，與曲線3都在0之上矛盾。 若理解沒錯，那short call的delta的曲線應(yīng)該如第二張圖？
Find the operational VaR at a 95% confidence level given the following data. Frequency Distribution Probability Number 0.8 0 0.2 1 Severity Distribution Probability Number 0.75 USD 20000 0.24 USD 100000 0.01 USD 600000 不懂為什么95%置信水平下要選10W，講解里說0.8+0.15=0.95 LOSS是2W，然后就說要選10W，請問為什么？
雙尾假設(shè)檢驗中假如我不用計算標準誤個數(shù)的方法來判斷，我用計算置信區(qū)間的方法來判斷，那么置信區(qū)間的計算公式是“假設(shè)值+/-關(guān)鍵值*標準誤”還是“樣本均值+/-關(guān)鍵值*標準誤”？
Linear regression refers to a regression that is linear in the coefficients/parameters; it may or may not be linear in the variables.這句話的意思是不是自變量可以為多次方，而系數(shù)只能為單次常數(shù)？
再投資風(fēng)險降低，市場利率增加，duration不是應(yīng)該減少么
例題為什么乘以0.01%？完全沒講清楚啊……
如果算risk premium就是算sur？這樣的話，那不就等于13.3%-4%？
連續(xù)三年中 為什么每年的概率沒有相乘呢 第一年的概率 0.58 第二年 0.58^2 第三年 0.58^3
請問這里的PV計算用的是哪個公式？
AI=100x4%x15/360是根據(jù)什么算的呢？累計利息15天時間是怎么分析出來的呢？前面的100又是哪里給出來的呢？
為何標準差是除以n-1不應(yīng)該是n嗎
為什么截距也可以算t值？
詳細解釋一下，完全聽不懂老師在說什么
為何加上倉儲成本后，期貨價格大于現(xiàn)貨價格？而且4和7相互矛盾啊？4：收獲季節(jié)要來了，供給將增加，價格應(yīng)該下降啊，也就是期貨大于現(xiàn)貨；7：
程寶問答
金程問答