老師，為什么這道題的df是32-4? df不應(yīng)該是n-1嗎? 還有就是他這句，an intercept plus three partial slope coefficients沒懂
可以解釋一下這一頁嗎 沒看明白這一頁具體是怎么用的
老師這道題完全不理解，可以幫忙解答一下嗎
MA模型預(yù)測部分，第一步是取Yt期望值，轉(zhuǎn)化為E[Yt+1]。根據(jù)MA模型，Yt+1=μ+ε(t+1)+φ1ε(t)+φ2ε(t-1)，如果取期望值，公式會變?yōu)镋[Yt+1]=μ+E[ε(t+1)]+φ1E[ε(t)]+φ2E[ε(t-1)]，對吧？然后，φ1E[ε(t)]和φ2E[ε(t-1)]不等于零，他們不都是白噪聲的期望值嗎？根據(jù)白噪聲定理，不應(yīng)該是mean等于零嗎？
E【x】和E（x）的意思是一樣的嗎？都表示均值
老師，從題目上的highly corrected 兩隻貨幣應(yīng)該是同一個方向，這一點(diǎn)是明白的，但strengthens不是指當(dāng)eur和yen轉(zhuǎn)強(qiáng)，us轉(zhuǎn)弱的意思嗎？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師我知道355題是利用β和ρ的公式算出Hirauye的標(biāo)準(zhǔn)差是0.54的，不過我以為也可以用另一個公式就是Hirauye的方差等于1.8的平方乘以MSCI EAFE的方差算出，因?yàn)轭}目說R=5.6+1.8x.但是最后結(jié)果算出標(biāo)準(zhǔn)差0.432，和第一種方式結(jié)果不同，我不太明白為什么不能用第二種方式，第二種方式算方差是不是有什么使用的局限性，請老師解答一下，謝謝！
這里的Sx為什么是9.49？具體怎么算的？
Repeat substitution until observation = 0 is reached. 怎么理解Y0，為什么最后會出現(xiàn)Y0
miu+(1+theta L)epsilon. L什么意思
老師好 我想詢問一下第二小問怎么理解？為什么是×beta就好了
1.用P value approach時，算出test statistics時，去查表p值時，只要樣本量大于等于30時，就去Z表查，然后n小于30時，就去T表查嗎 2.CI approach的時候，算critical value的時候只要樣本量大于等于30時，就去Z表查，然后n小于30時，就去T表查嗎
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時小寫的n在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布分位點(diǎn)怎么查表
這里參數(shù)我認(rèn)為不是16的原因在于 參數(shù)的定義為“單位時間內(nèi)事件發(fā)生的平均次數(shù)”，這里的16是八小時內(nèi)呼叫的次數(shù) 既不是單位時間也不是平均次數(shù)，所以我想問問助教老師對于這點(diǎn)的回復(fù)，感謝
程寶問答
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